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元暂时闲置募集资金补充流动资金

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  浙江亚太机电股份有限公司

  ZHEJIANGASIA-PACIFICMECHANICAL&ELECTRONICCO.,LTD

  2016年半年度报告

  股票简称:亚太股份

  股票代码:002284

  2016年08月

  

  第一节重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员半年度报告内容的

  真实、准确、完整,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并承担个别和

  连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

  施纪法声明:本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  公司半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者

  的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

  

  目录

  第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6

  第二节公司简介...............................................................................................................................8

  第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10

  第四节董事会报告..........................................................................................................................28

  第五节重要事项..............................................................................................................................34

  第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................37

  第七节优先股相关情况..................................................................................................................37

  第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................38

  第九节财务报告..............................................................................................................................39

  第十节备查文件目录....................................................................................................................110

  释义

  释义项

  指

  释义内容

  浙江亚太机电股份有限公司

  指

  “公司”、“本公司”或“亚太股份”

  浙江亚太机电集团有限公司

  指

  “亚太有限”为本公司前身

  浙江亚太机电集团公司

  指

  “机电公司”为“亚太有限”前身

  亚太机电集团有限公司

  指

  “集团公司”为公司控股股东

  杭州自立汽车底盘部件有限公司

  指

  “自立公司”

  杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司

  指

  “亚太埃伯恩”

  芜湖亚太汽车底盘有限公司

  指

  “芜湖亚太”

  柳州市浙江汽车底盘部件有限责任公司

  指

  “柳州底盘”

  杭州勤日汽车部件有限公司

  指

  “杭州勤日”

  亚太汽车底盘部件有限公司

  指

  “亚太”

  重庆津荣亚太汽车部件有限公司

  指

  “重庆津荣”

  安吉亚太制动系统有限公司

  指

  “安吉亚太”

  杭州亚腾铸造有限公司

  指

  “杭州亚腾”

  天津浙亚汽车底盘部件有限公司

  指

  “天津浙亚”

  浙亚汽车底盘有限公司

  指

  “亚太”

  浙亚汽车配件有限公司

  指

  “浙亚”

  广德亚太铸造有限公司

  指

  “广德亚太”

  天津雷沃重机有限公司

  指

  “天津雷沃”

  杭州广德贸易有限公司

  指

  “广德贸易”

  重庆亚太汽车底盘系统有限公司

  指

  “重庆亚太”

  浙江网联汽车主动安全系统有限公司

  指

  “网联汽车”

  上海浙亚汽车技术有限公司

  指

  “上海浙亚”

  深圳前向启创数码技术有限公司

  指

  “前向启创”

  钛马信息网络技术有限公司

  指

  “钛马信息”

  ElaphePropulsionTechnologiesLtd

  指

  “Elaphe公司”

  安吉亚太置业有限公司

  指

  “安吉置业”

  杭州双弧车辆部件有限公司

  指

  “杭州双弧”

  亚太机电集团安吉有限公司

  指

  “安吉公司”

  宏际集团有限公司

  指

  “宏际”

  

  FTE汽车技术有限公司

  指

  “FTE公司”

  杭州宏基实业投资有限公司

  指

  “杭州宏基”

  杭州亚太智能装备有限公司

  指

  “智能装备”

  苏州安智汽车零部件有限公司

  指

  “苏州安智”

  武汉浙亚汽车底盘系统有限公司

  指

  “武汉浙亚”

  杭州亚太依拉菲动力技术有限公司

  指

  ”亚太依拉菲“

  

  第二节公司简介

  一、公司简介

  股票简称

  亚太股份

  股票代码

  002284

  变更后的股票简称(如有)

  不适用

  股票上市证券交易所

  深圳证券交易所

  公司的中文名称

  浙江亚太机电股份有限公司

  公司的中文简称(如有)

  浙江亚太机电股份有限公司

  公司的外文名称(如有)

  ZHEJIANGASIA-PACIFICMECHANICAL&ELECTRONICCO.,LTD

  公司的外文名称缩写(如有)

  APG

  公司的代表人

  黄伟中

  二、联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  邱蓉

  姚琼媛

  联系地址

  杭州市萧山区蜀山街道亚太1399号

  杭州市萧山区蜀山街道亚太1399号

  电话

  传真

  电子信箱

  三、其他情况

  1、公司联系方式

  公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

  □适用√不适用

  公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2015年年报。

  2、信息披露及备置地点

  信息披露及备置地点在报告期是否变化

  □适用√不适用

  公司选定的信息披露的名称,半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具

  体可参见2015年年报。

  

  3、注册变更情况

  注册情况在报告期是否变更情况

  □适用√不适用

  公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参

  见2015年年报。

  

  第三节会计数据和财务指标摘要

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  本报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减

  营业收入(元)

  1,687,660,035.85

  1,725,606,017.36

  -2.20%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  99,332,318.58

  103,531,434.29

  -4.06%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损

  益的净利润(元)

  87,897,729.74

  84,591,115.84

  3.91%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  8,029,461.44

  103,086,779.40

  -92.21%

  基本每股收益(元/股)

  0.13

  0.14

  -7.14%

  稀释每股收益(元/股)

  0.13

  0.14

  -7.14%

  加权平均净资产收益率

  3.81%

  4.11%

  -0.30%

  本报告期末

  上年度末

  本报告期末比上年度末增减

  总资产(元)

  4,540,037,372.06

  4,252,123,055.70

  6.77%

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  2,609,128,878.59

  2,583,552,160.01

  0.99%

  二、境内外会计准则下会计数据差异

  1、同时按照国际会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  三、非经常性损益项目及金额

  √适用□不适用

  单位:元

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

  -169,932.92

  

  计入当期损益的补助(与企业业务密切相关,按照国家统

  一标准定额或定量享受的补助除外)

  5,298,278.14

  委托他人投资或管理资产的损益

  5,251,158.05

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  3,165,733.56

  减:所得税影响额

  2,101,613.30

  少数股东权益影响额(税后)

  9,034.69

  合计

  11,434,588.84

  --

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目的情形。

  

  第四节董事会报告

  一、概述

  根据中国汽车工业协会发布的数据显示:2016年1-6月,汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆,同比增长6.47%和8.14%,

  增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点;新能源汽车生产17.7万辆,销售17.0万辆,比上年同期分别增长

  125.0%和126.9%,中国新能源车产销激增。

  公司2016年1-6月实现营业收入16.88亿元,与上年同期相比减少0.38亿元,比上年同期相比下降2.2%;实现利润总额1.19

  亿元,与上年同期相比减少0.05亿元,比上年同期相比下降3.85%。报告期内,汽车市场终端竞争激烈,影响零部件产品价

  格,同时公司固定资产折旧增加,而新项目尚未产生规模效益。

  报告期内公司主要开展了以下几个方面的工作:

  1、提升传统产品的制造水平。在传统基础制动器方面,逐步调整产品结构,加大正向开发力度,提高工艺水平,提升

  基础制动器产品的技术可靠性,提升为合资品牌、高端自主品牌汽车广泛配套率,加快实现系统化、模块化、集成化供货。

  切实推进数字化、网络化、智能化在企业生产经营领域的应用。在公司升级中,高度重视数控系统、工业机器人、机械

  手和制造企业生产过程执行管理系统的应用,大力推进适合本公司实际的数字化车间建设。

  2、积极推进前瞻产业部署。积极研发主动电子安全控制系统与高级智能驾驶辅助系统(ADAS)高度集成技术,不断

  完善智能无人驾驶产业布局。报告期内,公司召开新产品发布会,发布ACC(自适应巡航系统)、AEB(自动紧急制动系

  统)、LDWS(车道偏离预警系统)、FCWS(前方避撞预警系统)功能的智能驾驶汽车产品。上述新产品的推出,将切实

  推进公司智能驾驶技术产业化的应用,提高公司的市场竞争力,为公司的长远发展奠定良好的基础。同时,公司与参股公司

  Elaphe公司共同出资设立一家合资公司,在新能源轮毂驱动电机试验和本土产业化方面争取有突破性的进展。

  3、利用资本市场,促进公司转型升级。公司2016年度非公开发行股票募集资金拟用于年产15万套智能网联汽车主动安

  全模块技术项目、年产15万套新能源汽车轮毂驱动底盘模块技术项目、年产100万套汽车制动系统电子控制模块技

  术项目及亚太(上海)汽车底盘技术中心技术项目。目前,本次非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发

  行审核委员会审核通过。上述募投项目的实施,将有利于进一步优化公司产品结构和提高公司核心竞争力,有利于公司实现

  自身的跨越式发展,促进公司的转型升级。

  二、主营业务分析

  概述

  公司主导产品为汽车制动系统,目前涵盖了100多个系列500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽

  车新材料应用制动部件产品,可以为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统化和模块化配套,

  产量、规模在国内同行中名列前茅。

  公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司,并自营出口、欧洲、等

  国家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、

  郑州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。

  公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础,逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发,诸如ESC汽

  车电子稳定系统、EABS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产

  能力。公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能驾驶,建设智能汽车+主动安全控制+移动互联的无人驾驶

  生态圈。同时投资电驱动轮毂电机,布局新能源汽车。

  公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。

  主要财务数据同比变动情况

  

  单位:元

  本报告期

  上年同期

  同比增减

  变动原因

  营业收入

  1,687,660,035.85

  1,725,606,017.36

  -2.20%

  营业成本

  1,385,939,058.27

  1,433,952,802.40

  -3.35%

  销售费用

  41,268,656.31

  44,861,338.24

  -8.01%

  管理费用

  125,997,936.39

  116,758,547.15

  7.91%

  财务费用

  7,055,802.08

  11,915,632.44

  -40.79%

  主要是承兑贴现同比减少及贴现利率下

  降影响所致。

  所得税费用

  16,628,490.76

  16,305,803.39

  1.98%

  研发投入

  52,933,291.05

  56,260,725.89

  -5.91%

  经营活动产生的现金流量净额

  8,029,461.44

  103,086,779.40

  -92.21%

  主要是货款回笼中承兑汇票较多所致。

  投资活动产生的现金流量净额

  61,934,599.83

  42,252,398.38

  46.58%

  主要是理财产品到期净赎回28500万元

  和固定资产投资同比增加1196万元共同

  影响所致。

  筹资活动产生的现金流量净额

  -28,163,411.71

  -44,445,301.54

  36.63%

  主要是本期增加流动资金贷款所致。

  现金及现金等价物净增加额

  42,108,193.29

  100,858,386.76

  -58.25%

  主要是本期现汇减少及理财产品赎回和

  增加流动资金贷款共同影响所致。

  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

  □适用√不适用

  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

  □适用√不适用

  公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

  公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内,公司经营业绩基本符合前期披露的经营计划。

  三、主营业务构成情况

  单位:元

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  营业收入比上年

  同期增减

  营业成本比上年

  同期增减

  毛利率比上年同

  期增减

  分行业

  汽车零部件

  1,687,660,035.85

  1,385,939,058.27

  17.88%

  -2.20%

  -3.35%

  0.98%

  分产品

  盘式制动器

  1,123,420,086.63

  936,218,233.59

  16.66%

  -4.97%

  -4.40%

  -0.50%

  鼓式制动器

  220,472,239.86

  184,633,390.97

  16.26%

  -15.29%

  -14.37%

  -0.90%

  制动泵

  67,416,748.04

  48,644,595.44

  27.84%

  -5.15%

  -5.70%

  0.42%

  

  真空助力器

  16,239,882.97

  13,280,978.86

  18.22%

  -64.13%

  -64.22%

  0.22%

  汽车电子控制系

  统

  71,063,639.28

  61,804,350.02

  13.03%

  132.60%

  143.44%

  -3.87%

  其他

  189,047,439.07

  141,357,509.39

  25.23%

  38.76%

  13.15%

  16.92%

  分地区

  国内销售

  1,679,898,450.55

  1,378,692,582.99

  17.93%

  -2.11%

  -3.24%

  0.96%

  国外销售

  7,761,585.30

  7,246,475.28

  6.64%

  -17.92%

  -20.23%

  2.70%

  四、核心竞争力分析

  (一)研发和技术优势

  公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等技术研发平台,通过内部培养为主、引进外部人才为辅的措施,构

  筑了一支具有公司特色的从大专到博士,涵盖技能操作型、技术研发型的型的人才队伍结构。公司成立至今,参与起

  草了多项汽车制动系统行业标准,具体如下:

  时间

  标准名称

  国标/行标编号

  2008.11.01

  乘用车制动器性能要求及台架试验方法

  QC/T564-2008

  2009.11.01

  产品几何技术规范(GPS)极限与配合-公差带和配合的选择

  GB/T1801-2009

  2009.11.01

  产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第1部分公差、偏差和配合的基础

  GB/T1800.1-2009

  2009.11.01

  产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第2部分标准公差等级和孔、轴极限偏差表

  GB/T1800.2-2009

  2010.09.01

  产品几何技术规范(GPS)统计公差-第1部分术语、定义和基本概念

  GB/Z24636.1-2009

  2010.09.01

  产品几何技术规范(GPS)统计公差-第3部分零件批(过程)的统计质量指标

  GB/Z24636.3-2009

  2010.09.01

  产品几何技术规范(GPS)统计公差-第4部分基于给定置信水平的统计公差设计

  GB/Z24636.4-2009

  2011.10.01

  产品几何技术规范(GPS)统计公差-第5部分装配批(孔、轴配合)的统计质量指标

  GB/Z24636.5-2010

  2012.03.01

  磁粉制动器

  GB/T26662-2011

  2012.03.01

  制动器术语

  GB/T26665-2011

  2013.09.01

  道车辆制动衬片摩擦材料涂漆背板和制动蹄耐腐蚀性能评价方法

  GB/T29065-2012

  2014.03.01

  液动钳总成性能要求及台架试验方法

  QC/T592-2013

  2014.03.01

  液动主缸塑料储液罐性能要求及试验方法

  QC/T961-2013

  2014.03.01

  道车辆-液动系统-第1部分双喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头和管座

  QC/T960.1-2013

  2014.03.01

  机械式驻车制动杆总成性能要求及台架试验方法

  QC/T959-2013

  2014.10.01

  汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法

  QC/T593-2014

  2014.12.31

  冷卷截锥螺旋弹簧技术条件

  GB/T30817-2014

  2015.10.01

  商用车制动器性能要求及台架试验方法

  QC/T239-2015

  2015.10.01

  道车辆液动系统单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹管接头及软管端部接

  头法

  QC/T764-2015

  2016.01.01

  汽车防抱制动系统液压电磁调节器技术要求及台架试验方法

  QC/T1005-2015

  公司具有较强的自主研发、技术创新能力,拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、具有探测踏板功能的离合

  

  器技术、集成式汽车制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、

  超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。近年来,公司在创新传统产品升级换代的基础上,逐渐向汽车电子产品领

  域同步发展。公司在汽车电子驻车制动系统(EPB)、汽车电子稳定系统(ESC)、线控制动系统、新能源汽车制动能量

  回馈系统等汽车电子产品领域也取得了较大突破,部分项目获得多项国家发明专利。

  截至目前,公司共获得专利117项,其中发明专利18项,实用新型专利97项,外观专利2项。

  (二)规模化、专业化生产优势

  公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商,是我国汽车制动系统行业的龙头企业,拥有完

  整的汽车制动系统主导产品链,形成了以轿车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局,可以为

  轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。后续,公司以汽车主动安全技术为基础,布局

  汽车智能驾驶,建设智能汽车与主动安全控制及移动互联相结合的无人驾驶生态圈。同时公司募投项目拟投资轮毂

  电机驱动底盘模块,布局新能源汽车零部件产品。

  工艺与装备优势

  (三)工艺与装备优势

  公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺。在铸造工艺上,引进了日本的自动造型机、浇铸线和砂处理成套生产线设备,

  辅以国内先进的中频炉,其生产效率、铸件精度和铸件出品率高,劳动强度低,整洁;炉前自动快速分析了铸

  件质量。冲压工艺引进了若干条由100吨~500吨压力机组成的自动冲压流水线,每分钟生产节拍达40件以上,了生产安

  全性和产品精度;制动蹄焊接采用英国的自动滚凸焊机;表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线,配置了

  机器人自动喷漆线和自动达克罗喷涂线,使产品表面油漆和达克罗的质量更加稳定同时又改善操作工的作业;切削加工

  引进、意大利等国家的先进加工设备和工艺;制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威

  亚机床交互,真正地实现全自动装夹,全自动加工,全自动上下料的运行模式,真正做到了少人化,用工人员减少,员工管

  理就更加方便了。采用桁架机器人和关节机器人可以24小时进行生产操作,只需一人,有效节省人工费用,而且可以更

  大程度保障工人的工作安全性,不会出现由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故,在需要倒班的生产车间中,晚上更容易出

  现生疲劳,导致发生安全事故,使用机器人则可确保安全生产,精确度更高,稳定性更高,安全性更强,可以保障人员

  安全。通过机器人与加工机床,检测设备之间的通讯,可以实现零件加工数字化、信息化从而可靠地了产品质量,极大

  地提高了劳动生产率,减轻了工人的劳动强度,减少劳动的风险,并且自动化的机器人加工流水线更能节省场地,使整车间

  规划更小更紧凑精致。装配工艺引进、等国家的成熟设备和先进组装检测方法,产品采用自动装配检测线装配,

  检测数据实现一一对应,了出厂产品质量和可追溯性。

  (四)试验检测优势

  公司具有较强的试验检测实力,拥有一系列与产品技术配套的实验、研究、质量检测等先进的检测仪器设备,具备较

  强的质量能力。能够按照、日本、美国等国外各类汽车制动系列标准和国内标准,对ABS、盘式制动器、鼓式制动

  器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等进行试验检测,能承担整套汽车制动系统产品从开发到生产全过

  程的精密测量和产品性能试验。

  公司拥有申克汽车制动器惯性试验台、NVH惯性试验台(美国LINK)、HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯

  性试验台、POLYTEC三维全场扫描激光测振仪、美国linkDTV&拖滞力矩测试仪、LMS模态分析和噪音检测台(比利时)、

  真空助力器带主缸总成具有BA功能试验台、驻车拉索性能和寿命试验台、整车试验、高低温性能试验台、助力器性能

  试验台、ABS电磁阀试验台、ABS传感器试验台、ECU仿真试验台、EPB\ESC仿真试验台、意大利制动盘测量机、韩国制动盘DTV(制动盘厚薄差等)检测仪、直读光谱分析仪、美国三坐标测量机、克劳斯机()、霍尼韦尔压缩率仪、美国Link

  V-MAX4000试等一系列试验检测设备,整体试验检测硬件、软件的水平在国内同行中位于领先地位。检测中心于2009年12

  月通过了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)组织的ISO/IEC17025实验室认可,并于2015年12月通过复评。

  (五)质量品牌优势

  公司具有完备的质量体系和可靠的质量能力,拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺,试验检测设备齐全,

  检测中心通过了ISO/IEC17025认证,为国家认可实验室,能承担包括ABS、EPB在内的整套汽车制动系统从开发到生产全过

  程的精密测量和综合性能测试。1999年以来,公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证和每年的国家

  

  级产品监督检查测试,从未出现过重大质量责任事故。从2000年到2004年,公司先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949

  质量体系认证注册。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的产品认证,公司的质保实验室为上海通用、一汽-大众认

  可的实验室,同时在2014年分别获得了一汽大众、一汽轿车的“供应商”等荣誉称号。

  公司成立以来,一直以自主创新、科技进步为发展原则,依靠科学管理,以雄厚的实力获得了“中国汽车零部件百

  强企业”、“中国汽车自主创新原始创新获单位”、“全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业”、”国家重点高

  新企业”、”国家创新型试点企业”、“浙江省技术创新优秀企业”、“浙江省管理创新示范企业”、“浙江省专利示范企业”、”

  中国汽车零部件制动器行业龙头企业”等许多荣誉,并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽车零部件出口企业。公

  司的“APG”商标2003年被评为“浙江省著名商标”,2006年9月被认定为中国名牌产品,2011年被国家商标总局评为“中国驰名

  商标”。公司荣膺2015年杭州市人民质量,同时入围2016年“浙江制造”品牌重点培育企业。

  (六)人才及管理优势

  公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验,大部分均有20年以上的行业经验。经验丰富的管理团队为公

  司的日常经营贡献宝贵的知识财富,并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的

  丰富经验,具有战略眼光,能主动适应不断变化的市场,为公司的可持续发展奠定了的基础。

  上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础,是公司核心竞争力的主要体现。

  五、投资状况分析

  1、对外股权投资情况

  (1)对外投资情况

  √适用□不适用

  对外投资情况

  报告期投资额(元)

  上年同期投资额(元)

  变动幅度

  75,742,500.00

  82,000,000.00

  -7.63%

  被投资公司情况

  公司名称

  主要业务

  上市公司占被投资公司权益比例

  苏州安智汽车零部件有限公司

  汽车零部件研发与销售;汽车技术咨询

  服务。

  10.00%

  ElaphePropulsionTechnologiesLtd

  专注于电动汽车及其他车辆轮毂电机技

  术的公司,在轮毂电机的电控、生产设

  备及轮毂电机在电动汽车上的集成运用

  的技术革新、研究、开发等方面处于世

  界领先地位。

  20.00%

  (2)持有金融企业股权情况

  □适用√不适用

  公司报告期未持有金融企业股权。

  

  (3)证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  (4)持有其他上市公司股权情况的说明

  □适用√不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

  (1)委托理财情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  受托人名

  称

  关联关系

  是否关联

  交易

  产品类型

  委托理财

  金额

  起始日期

  终止日期

  报酬确定

  方式

  本期实际

  收回本金

  金额

  计提减值

  准备金额

  (如有)

  预计收益

  报告期实

  际损益金

  额

  农行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  10,000

  2015年

  12月11

  日

  2016年

  03月15

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  3.25%年

  收益率计

  算产品收

  益

  10,000

  80.14

  农行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  10,000

  2015年

  12月11

  日

  2016年

  03月15

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  3.25%年

  收益率计

  算产品收

  益

  10,000

  80.14

  工行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  10,000

  2015年

  12月15

  日

  2016年

  03月15

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  3.6%年收

  益率计算

  产品收益

  10,000

  90.74

  工行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  10,000

  2015年

  12月15

  日

  2016年

  06月14

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  3.8%年收

  10,000

  190.52

  

  益率计算

  产品收益

  农行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  13,000

  2016年

  03月25

  日

  2016年

  05月04

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  2.6%年收

  益率计算

  产品收益

  13,000

  44.16

  农行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  14,120

  2016年

  05月11

  日

  2016年

  06月14

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  3.0%年收

  益率计算

  产品收益

  14,120

  39.42

  工行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  7,000

  2016年

  04月12

  日

  2016年

  07月06

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  3.4%年收

  益率计算

  产品收益

  55.42

  农行萧山

  分行

  无

  否

  保本浮动

  收益型

  4,500

  2016年

  06月16

  日

  2016年

  07月22

  日

  到期一次

  性返还本

  金和

  3.1%年收

  益率计算

  产品收益

  13.76

  合计

  78,620

  --

  --

  --

  67,120

  0

  69.18

  525.12

  委托理财资金来源

  募集资金

  逾期未收回的本金和收益累计金额

  0

  涉诉情况(如适用)

  不适用

  委托理财审批董事会公告披露日期(如

  有)

  委托理财审批股东会公告披露日期(如

  有)

  (2)衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  

  (3)委托贷款情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托贷款。

  3、募集资金使用情况

  √适用□不适用

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  募集资金总额

  112,234.95

  报告期投入募集资金总额

  14,524.25

  已累计投入募集资金总额

  62,608.11

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0.00%

  募集资金总体使用情况说明

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商第一创业摩根大通证

  券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行普通股(A股)股票81,738,000股,发行价为每股人民币14.35

  元,共计募集资金1,172,940,300.00元,坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为1,126,022,688.00元,已由

  主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招

  股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后,公司

  本次募集资金净额为1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具

  《验资报告》(天健验〔2014〕236号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金480,838,607.28元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

  1,583,771.73元;以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益37,804,178.09元,2016年1-6月实际使用募集资金

  145,242,547.41元,2016年1-6月收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为244,284.06元,2016年

  1-6月收到的购买理财产品产生的投资收益5,232,383.56元;累计已使用募集资金626,081,154.69元,累计收到的银行存款

  (含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为1,828,055.79元,累计收到的购买理财产品产生的投资收益43,036,561.65

  元。

  经2015年12月1日本公司董事会五届二十四次会议审议,通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

  根据公司募集资金项目投资进度,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,为提高募集资金使

  用效率,使用部分闲置募集资金进行现金管理,拟购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,额度不超过7

  亿元,在7亿元的额度内,资金可循环使用,期限为自2015年12月5日起一年内有效。经2015年12月1日本公司董事

  会五届二十四次会议决议通过,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过3亿

  

  元暂时闲置募集资金补充流动资金,期限自2015年12月5日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集

  资金专用账户。

  截至2016年6月30日,募集资金余额为人民币541,132,964.05元(包括累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣

  除银行手续费等的净额1,828,055.79元、购买理财产品累计产生的投资收益43,036,561.65元)。其中募集资金专户存款余

  额56,752,017.36元;银行保本型理财产品投资余额115,000,000.00元;存出银行协定存款余额155,508,393.00元(本息);

  存出进口设备信用证金余额5,472,645.00元;暂时补充流动资金余额207,300,000.00元;暂存于募集资金投资项目实

  施主体即子公司安吉亚太制动系统有限公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额1,099,908.69元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,投资者权益,本公司按照《中华人民国公司法》、

  《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等

  有关法律、法规和规范性文件的,结合公司实际情况,制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》(以

  下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构

  第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月25日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银

  行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的和义务。三方监管协议与深圳证券交易所

  三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2016年6月30日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  开户银行

  银行账号

  募集资金余额

  备注

  中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行

  065499

  3,277,141.58

  募集资金专户

  中国工商银行股份有限公司萧山分行

  00886689

  53,474,875.78

  募集资金专户

  合计

  56,752,017.36

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  除本专项报告四所述外,本公司募集资金投资项目未出现其他异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  截至2016年6月30日,本公司募集资金投资项目尚处于建设期,投资形成的已达到可使用状态的设备及厂房投资额

  占承诺投资总额的比例不足60%,虽然“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”和“年产40万套带EPB的电子集成式后制

  动钳总成建设项目”在建设期内已有部分完工机器设备及车间陆续投入生产使用,但该部分固定资产主要处于试生产阶段、

  或仅为公司现有产品生产提供部分配套加工或装配服务,尚未形成的生产能力,其产生的效益无法单独核算,且与承

  诺效益也不具备可比性。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2016年1-6月,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  

  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  承诺投资项目和超募

  资金投向

  是否已

  变更项

  目(含部

  分变更)

  募集资金

  承诺投资

  总额

  调整后投

  资总额

  (1)

  本报告期

  投入金额

  截至期末

  累计投入

  金额(2)

  截至期末

  投资进度

  (3)=

  (2)/(1)

  项目达到

  预定可使

  用状态日

  期

  本报告期

  实现的效

  益

  是否达到

  预计效益

  项目可行

  性是否发

  生重大变

  化

  承诺投资项目

  1.年产400万套汽车

  盘式制动器建设项目

  否

  24,000

  24,000

  3,282.29

  10,853.51

  45.22%

  2017年

  06月30

  日

  详见本报告第四节

  董事会报告五、投

  资状况分析3、募集

  资金总体使用情况

  之三(三)之说明

  否

  2.年产40万套带EPB

  的电子集成式后制动

  钳总成建设项目

  否

  16,000

  16,000

  947.06

  11,513.56

  71.96%

  2016年

  12月31

  日

  否

  3.年产12万吨汽车

  关键零部件铸件项目

  否

  72,341

  72,341

  10,294.9

  40,241.04

  55.63%

  2017年

  12月31

  日

  否

  承诺投资项目小计

  --

  112,341

  112,341

  14,524.25

  62,608.11

  --

  --

  --

  --

  超募资金投向

  不适用

  合计

  --

  112,341

  112,341

  14,524.25

  62,608.11

  --

  --

  0

  --

  --

  未达到计划进度或预

  计收益的情况和原因

  (分具体项目)

  不适用

  项目可行性发生重大

  变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用

  途及使用进展情况

  不适用

  募集资金投资项目实

  施地点变更情况

  不适用

  募集资金投资项目实

  施方式调整情况

  不适用

  募集资金投资项目先

  期投入及置换情况

  适用

  在募集资金实际到位之前,本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入10,541.66万元,募集资金到

  位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,541.66万元。

  

  用闲置募集资金暂时

  补充流动资金情况

  适用

  经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

  案》,截至2016年6月30日,本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额207,300,000.00元。

  项目实施出现募集资

  金结余的金额及原因

  不适用

  尚未使用的募集资金

  用途及去向

  无

  募集资金使用及披露

  中存在的问题或其他

  情况

  无

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

  (4)募集资金项目情况

  募集资金项目概述

  披露日期

  披露索引

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  2015年12月02日

  《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

  讯网

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